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97,20
-0,92%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
29/12/25 9.38.19
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,00 |
| Data Pr Ufficiale | 23/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,20 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 30.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 97,20 |
| Max Oggi | 97,20 |
| Min Anno | 94,32 |
| Max Anno | 99,89 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,77 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,57 |
| Rateo Lordo | 0,275 |
| Rateo Netto | 0,24063 |
| Duration modificata | 1,51 |
| Prezzo di riferimento | 98,1 |
| Data di riferimento | 23/12/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 30.000
| 09:38:19 | 97,20 | -0,92% |
| 09:38:19 | 97,20 | -0,92% |
| 09:38:19 | 97,20 | -0,92% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1639852505 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 10.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CAD/CAD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/07/17 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 1,5% Lg27 Cad |
| Codice Strumento | 819928 |
| Data Godimento | 24/07/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/07/17 |
| Scadenza | 24/07/27 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,50 |
| Descrizione Payout |