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93,85
+1,03%
Fase:
Closed
Ultimo Contratto:
04/12/23 9.21.20
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 92,23 |
| Data Pr Ufficiale | 01/12/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 93,84 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 93,84 |
| Max Oggi | 93,85 |
| Min Anno | 87,38 |
| Max Anno | 102,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,64 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,44 |
| Rateo Lordo | 0,17083 |
| Rateo Netto | 0,14948 |
| Duration modificata | 3,42 |
| Prezzo di riferimento | 92,89 |
| Data di riferimento | 01/12/2023 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1639852505 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 10.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CAD/CAD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/07/17 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 1,5% Lg27 Cad |
| Codice Strumento | 819928 |
| Data Godimento | 24/07/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/07/17 |
| Scadenza | 24/07/27 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,50 |
| Descrizione Payout |