Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,03 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 96,55 |
| Max Anno | 98,79 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,26 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,12 |
| Rateo Lordo | 0,51274 |
| Rateo Netto | 0,44865 |
| Duration modificata | 1,42 |
| Prezzo di riferimento | 98,14 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1619567677 |
| Emittente | REPUBLIC OF LITUANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.100.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 27/02/25 |
| Denominazione | Lithuania Fx 0.95% May27 Eur |
| Codice Strumento | 3345054 |
| Data Godimento | 26/05/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/05/17 |
| Scadenza | 26/05/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 0,95 |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,95 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 0,95% del valore nominale del prestito. |