Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,00 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,88 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,71 |
Rateo Lordo | 0,60622 |
Rateo Netto | 0,4486 |
Duration modificata | 2,91 |
Prezzo di riferimento | 93,55 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1615677280 |
Emittente | LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.100.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 19/07/17 |
Denominazione | Rentenbank Tf 0,625% Mg27 Eur |
Codice Strumento | 820110 |
Data Godimento | 18/05/17 |
Data Stacco prima Cedola | 18/05/17 |
Scadenza | 18/05/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 0,625 |
Tasso Cedola su base Annua | 0,625 |
Descrizione Payout |