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96,89
-0,31%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
09/10/24 16.11.45
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,36 |
| Data Pr Ufficiale | 08/10/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,92 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 96,89 |
| Max Oggi | 96,92 |
| Min Anno | 90,89 |
| Max Anno | 98,36 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,38 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,1 |
| Rateo Lordo | 0,8625 |
| Rateo Netto | 0,75469 |
| Duration modificata | 2,47 |
| Prezzo di riferimento | 97,19 |
| Data di riferimento | 08/10/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1609294308 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 25.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 22/05/17 |
| Denominazione | Worldbank Sustainable 2,25% Mg27call Usd |
| Codice Strumento | 812484 |
| Data Godimento | 22/05/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/05/17 |
| Scadenza | 22/05/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,25 |
| Descrizione Payout |