Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,80947 |
| Data Pr Ufficiale | 22/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 102,18 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 1.760.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 101,72 |
| Max Oggi | 102,18 |
| Min Anno | 100,42 |
| Max Anno | 102,19 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,5 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,51 |
| Rateo Lordo | 5,21644 |
| Rateo Netto | 4,56439 |
| Duration modificata | 1,2 |
| Prezzo di riferimento | 101,82 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 1.760.000
| 16:47:10 | 101,92 | +0,10% |
| 15:30:50 | 101,92 | +0,10% |
| 13:19:42 | 101,92 | +0,10% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1605368536 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/06/17 |
| Denominazione | Eib Tf 8% Mg27 Zar |
| Codice Strumento | 817005 |
| Data Godimento | 05/05/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/05/17 |
| Scadenza | 05/05/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 8,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,00 |
| Descrizione Payout |