Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 90,01319 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 90,70 |
| Volume Ultimo | 220.000 |
| Volume totale | 7.055.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 90,50 |
| Max Oggi | 91,18 |
| Min Anno | 89,54 |
| Max Anno | 93,09 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,86 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,98 |
| Rateo Lordo | 5,41667 |
| Rateo Netto | 4,73959 |
| Duration modificata | 2,54 |
| Prezzo di riferimento | 91,18 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 7.055.000
| 17:35:00 | 91,18 | +1,20% |
| 16:18:20 | 91,09 | +1,10% |
| 16:10:00 | 91,00 | +1,00% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1588672144 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/04/17 |
| Denominazione | Eib Tf 6,5% Lg27 Mxn |
| Codice Strumento | 812060 |
| Data Godimento | 07/04/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/04/17 |
| Scadenza | 07/07/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,50 |
| Descrizione Payout |