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98,44
+0,03%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/25 15.25.11
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,32 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,30 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 28.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 98,25 |
| Max Oggi | 98,44 |
| Min Anno | 94,35 |
| Max Anno | 98,75 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,95 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,6 |
| Rateo Lordo | 1,5975 |
| Rateo Netto | 1,39781 |
| Duration modificata | 1,33 |
| Prezzo di riferimento | 98,41 |
| Data di riferimento | 04/12/2025 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 28.000
| 15:25:11 | 98,44 | +0,03% |
| 11:33:41 | 98,25 | -0,16% |
| 11:33:41 | 98,26 | -0,15% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1586710698 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 44.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/05/17 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Sc Mg27 Call Usd |
| Codice Strumento | 812456 |
| Data Godimento | 05/05/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/05/17 |
| Scadenza | 05/05/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,70 |
| Descrizione Payout |