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94,96
+1,06%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
10/05/24 10.53.44
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 93,79 |
| Data Pr Ufficiale | 09/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,96 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 2.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 94,96 |
| Max Oggi | 94,96 |
| Min Anno | 91,18 |
| Max Anno | 96,70 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,68 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,33 |
| Rateo Lordo | 0,065 |
| Rateo Netto | 0,05688 |
| Duration modificata | 2,77 |
| Prezzo di riferimento | 94,6 |
| Data di riferimento | 10/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1586710698 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 44.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/05/17 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Sc Mg27 Call Usd |
| Codice Strumento | 812456 |
| Data Godimento | 05/05/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/05/17 |
| Scadenza | 05/05/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,60 |
| Descrizione Payout |