Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 95,796
Data Pr Ufficiale 08/10/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 91,18
Max Anno 97,38
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,26
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,91
Rateo Lordo 1,11944
Rateo Netto 0,97951
Duration modificata 2,39
Prezzo di riferimento 96,31
Data di riferimento 08/10/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin XS1586710698
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 44.000.000
Lotto Minimo 2.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione USD/USD
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 05/05/17
Denominazione World Bank Sustainable Sc Mg27 Call Usd
Codice Strumento 812456
Data Godimento 05/05/17
Data Stacco prima Cedola 05/05/17
Scadenza 05/05/27
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30E/360
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 2,60
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Sustainable Sc Mg27 Call Usd


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