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98,95
+0,16%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
18/09/26 17.19.15
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,80 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,95 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 98,95 |
| Max Oggi | 98,95 |
| Min Anno | 97,60 |
| Max Anno | 99,88 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,98 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,64 |
| Rateo Lordo | 1,06556 |
| Rateo Netto | 0,93237 |
| Duration modificata | 0,6 |
| Prezzo di riferimento | 98,671 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1586710698 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 44.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/05/17 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Sc Mg27 Call Usd |
| Codice Strumento | 812456 |
| Data Godimento | 05/05/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/05/17 |
| Scadenza | 05/05/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,80 |
| Descrizione Payout |