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99,399
+0,52%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
24/07/26 9.18.23
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,5902 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,85 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 32.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 98,85 |
| Max Oggi | 99,399 |
| Min Anno | 97,60 |
| Max Anno | 99,88 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,5 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,16 |
| Rateo Lordo | 0,64556 |
| Rateo Netto | 0,56487 |
| Duration modificata | 0,74 |
| Prezzo di riferimento | 98,709 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 32.000
| 09:18:23 | 99,399 | +0,52% |
| 09:18:23 | 99,399 | +0,52% |
| 09:18:23 | 98,85 | -0,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1586710698 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 44.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/05/17 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Sc Mg27 Call Usd |
| Codice Strumento | 812456 |
| Data Godimento | 05/05/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/05/17 |
| Scadenza | 05/05/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,80 |
| Descrizione Payout |