Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 73,53 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,65 |
| Rateo Lordo | 1,83082 |
| Rateo Netto | 1,60197 |
| Duration modificata | 15,34 |
| Prezzo di riferimento | 75,43 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1566190945 |
| Emittente | REPUBLIC OF LATVIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/03/25 |
| Denominazione | Latvia Fx 2.25% Feb47 Eur |
| Codice Strumento | 3398641 |
| Data Godimento | 15/02/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/02/17 |
| Scadenza | 15/02/47 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,25 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,25% del valore nominale del prestito. |