Prezzo ufficiale 99,3441
Data Pr Ufficiale 23/09/21
Indicizzazione LIBOR USD 3M
Apertura 99,12
Volume Ultimo 4.000
Volume totale 34.000
Numero Contratti 6
Min Oggi 99,05
Max Oggi 99,50
Min Anno 97,96
Max Anno 102,12
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 1,89
Rendimento effettivo a scadenza netto 1,43
Rateo Lordo 0,37431
Rateo Netto 0,27699
Duration modificata 0,98
Prezzo di riferimento 99,23
Data di riferimento 24/09/2021
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 6   Quantità Totale: 34.000
13:04:39 99,48 +0,18%
13:04:39 99,47 +0,17%
12:13:18 99,05 -0,25%

Info Strumento

Codice Isin XS1561100519
Emittente GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL LTD
Garante The Goldman Sachs Group, Inc.
Subordinazione SENIOR
Tipologia Corporate
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 200.000.000
Lotto Minimo 2.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione USD/USD
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 19/07/17
Credit Event
Denominazione Gs Fin Corp Mc Lg27 Usd
Codice Strumento 820084
Data Godimento 11/07/17
Data Stacco prima Cedola 11/07/18
Data Ultima Cedola Pagata 11/07/21
Scadenza 11/07/27
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 30/360
Tasso Prossima Cedola 1,75
Call N.D
Put N.D
Legenda
Descrizione Payout Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente l'11 luglio di ogni anno, è pari a: - il 6,25% del valore nominale del prestito per le prime due cedole in pagamento; - il tasso LIBOR USD a 3 Mesi, con un floor pari all'1,75% e un cap pari al 4,00%, per le restanti cedole in pagamento fino a scadenza. Il tasso LIBOR USD a 3 Mesi è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters LIBOR01.§The bonds bear interest, payable on July 11th of each year until maturity, equal to: - 6.25% on any interest payment date until July 11h, 2019 included; - USD LIBOR3M, with a floor equals to 1.75% and a cap equals to 4.00%, for the remaining interest payment dates until maturity. The rate is observed two business days prior to the beginning of each interest period on LIBOR01 Reuters Page (h. 11:00 CET).

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Gs Fin Corp Mc Lg27 Usd


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