Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,44 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,35 |
| Volume Ultimo | 41.000 |
| Volume totale | 190.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 98,33 |
| Max Oggi | 98,35 |
| Min Anno | 96,30 |
| Max Anno | 98,93 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,07 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2 |
| Rateo Lordo | 0,47671 |
| Rateo Netto | 0,41712 |
| Duration modificata | 1,02 |
| Prezzo di riferimento | 98,39 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 190.000
| 14:35:22 | 98,33 | -0,08% |
| 14:29:52 | 98,34 | -0,07% |
| 14:29:52 | 98,35 | -0,06% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1555331617 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/02/17 |
| Denominazione | Eib Tf 0,5% Ge27 Eur |
| Codice Strumento | 809324 |
| Data Godimento | 25/01/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/01/17 |
| Scadenza | 15/01/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,50 |
| Descrizione Payout |