Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,577 |
| Data Pr Ufficiale | 09/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,608 |
| Volume Ultimo | 21.000 |
| Volume totale | 77.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 98,54 |
| Max Oggi | 98,609 |
| Min Anno | 98,35 |
| Max Anno | 98,906 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,31 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,24 |
| Rateo Lordo | 0,12192 |
| Rateo Netto | 0,10668 |
| Duration modificata | 0,74 |
| Prezzo di riferimento | 98,653 |
| Data di riferimento | 10/04/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 77.000
| 13:19:42 | 98,54 | -0,04% |
| 13:19:42 | 98,541 | -0,04% |
| 11:18:52 | 98,609 | +0,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1555331617 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 03/02/17 |
| Denominazione | Eib Tf 0,5% Ge27 Eur |
| Codice Strumento | 809324 |
| Data Godimento | 25/01/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/01/17 |
| Scadenza | 15/01/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,50 |
| Descrizione Payout |