| Prezzo ufficiale | 94,7423 |
| Data Pr Ufficiale | 23/03/23 |
| Indicizzazione | EURIBOR 3 M + 0.6 |
| Apertura | 94,76 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 46.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 94,51 |
| Max Oggi | 94,78 |
| Min Anno | 92,22 |
| Max Anno | 97,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,28 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,55 |
| Rateo Lordo | 0,45123 |
| Rateo Netto | 0,33391 |
| Duration modificata | 0,96 |
| Prezzo di riferimento | 94,5 |
| Data di riferimento | 23/03/2023 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 46.000
| 16:02:27 | 94,51 | +0,01% |
| 13:53:53 | 94,78 | +0,30% |
| 13:53:53 | 94,77 | +0,29% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1551929760 |
| Emittente | INTESA SANPAOLO |
| Garante | - |
| Subordinazione | SENIOR |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 87.870.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/01/17 |
| Credit Event |
| Denominazione | Imi Serie Iv Mc Ge27 Eur |
| Codice Strumento | 809216 |
| Data Godimento | 25/01/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/01/18 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 25/01/23 |
| Scadenza | 25/01/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
| Tasso Prossima Cedola | 2,70 |
| Call | N.D |
| Put | N.D |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 25 gennaio di ogni anno, è pari a: - il 2,70% del valore nominale del prestito per le prime tre cedole in pagamento; - il tasso EURIBOR a 3 Mesi, maggiorato di uno spread pari allo 0,60% e con un cap pari al 2,70%, per le restanti cedole in pagamento fino a scadenza. Il tasso EURIBOR a 3 Mesi è rilevato 2 giorni lavorativi (TARGET2) antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01. |