Prezzo ufficiale 94,7423
Data Pr Ufficiale 23/03/23
Indicizzazione EURIBOR 3 M + 0.6
Apertura 94,76
Volume Ultimo 10.000
Volume totale 46.000
Numero Contratti 5
Min Oggi 94,51
Max Oggi 94,78
Min Anno 92,22
Max Anno 97,00
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,28
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,55
Rateo Lordo 0,45123
Rateo Netto 0,33391
Duration modificata 0,96
Prezzo di riferimento 94,5
Data di riferimento 23/03/2023
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 5   Quantità Totale: 46.000
16:02:27 94,51 +0,01%
13:53:53 94,78 +0,30%
13:53:53 94,77 +0,29%

Info Strumento

Codice Isin XS1551929760
Emittente INTESA SANPAOLO
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Banche
Struttura Bond Stuctured Interest Rate
Ammontare Emesso 87.870.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 26/01/17
Credit Event
Denominazione Imi Serie Iv Mc Ge27 Eur
Codice Strumento 809216
Data Godimento 25/01/17
Data Stacco prima Cedola 25/01/18
Data Ultima Cedola Pagata 25/01/23
Scadenza 25/01/27
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT su base periodale
Tasso Prossima Cedola 2,70
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 25 gennaio di ogni anno, è pari a: - il 2,70% del valore nominale del prestito per le prime tre cedole in pagamento; - il tasso EURIBOR a 3 Mesi, maggiorato di uno spread pari allo 0,60% e con un cap pari al 2,70%, per le restanti cedole in pagamento fino a scadenza. Il tasso EURIBOR a 3 Mesi è rilevato 2 giorni lavorativi (TARGET2) antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Imi Serie Iv Mc Ge27 Eur


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