Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,59 |
Data Pr Ufficiale | 30/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 95,34 |
Max Anno | 100,96 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,38 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,99 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 2,55 |
Prezzo di riferimento | 96,57 |
Data di riferimento | 02/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1550144668 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 60.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 06/02/17 |
Denominazione | World Bank Sustainable Tf 3% Fb27 Aud |
Codice Strumento | 808785 |
Data Godimento | 06/02/17 |
Data Stacco prima Cedola | 06/02/17 |
Scadenza | 06/02/27 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
Descrizione Payout |