Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,52297 |
| Data Pr Ufficiale | 08/10/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,00 |
| Volume Ultimo | 16.000 |
| Volume totale | 86.000 |
| Numero Contratti | 11 |
| Min Oggi | 96,95 |
| Max Oggi | 97,23 |
| Min Anno | 95,34 |
| Max Anno | 100,96 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,37 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,98 |
| Rateo Lordo | 0,53333 |
| Rateo Netto | 0,46666 |
| Duration modificata | 2,15 |
| Prezzo di riferimento | 97,11 |
| Data di riferimento | 08/10/2024 |
Numero Contratti: 11
Quantità Totale: 86.000
| 16:00:04 | 97,00 | -0,11% |
| 15:50:28 | 97,22 | +0,11% |
| 11:47:42 | 97,23 | +0,12% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1550144668 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 60.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 06/02/17 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 3% Fb27 Aud |
| Codice Strumento | 808785 |
| Data Godimento | 06/02/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 06/02/17 |
| Scadenza | 06/02/27 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout |