98,86
+0,25%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
23/12/25 17.19.19
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,4995 |
| Data Pr Ufficiale | 22/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,23 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 90.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 98,22 |
| Max Oggi | 98,86 |
| Min Anno | 96,87 |
| Max Anno | 101,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,36 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,97 |
| Rateo Lordo | 0,45 |
| Rateo Netto | 0,39375 |
| Duration modificata | 1,05 |
| Prezzo di riferimento | 98,58 |
| Data di riferimento | 23/12/2025 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 90.000
| 17:19:19 | 98,86 | +0,25% |
| 13:34:21 | 98,86 | +0,25% |
| 13:34:21 | 98,85 | +0,24% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1550144668 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 60.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 06/02/17 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 3% Fb27 Aud |
| Codice Strumento | 808785 |
| Data Godimento | 06/02/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 06/02/17 |
| Scadenza | 06/02/27 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout |