99,061
-0,31%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
14/10/26 17.05.20
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,99997 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,861 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 30.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 98,861 |
| Max Oggi | 99,061 |
| Min Anno | 97,247 |
| Max Anno | 99,43 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,07 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,7 |
| Rateo Lordo | 0,58333 |
| Rateo Netto | 0,51041 |
| Duration modificata | 0,31 |
| Prezzo di riferimento | 99,331 |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1550144668 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 60.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 06/02/17 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 3% Fb27 Aud |
| Codice Strumento | 808785 |
| Data Godimento | 06/02/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 06/02/17 |
| Scadenza | 06/02/27 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout |