Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› MOT
› Euro-obbligazioni › World Bank Sustainable Tf 3,6% Fb27 Nzd
100,79
+0,15%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
05/12/25 16.02.40
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,70 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,79 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 100,79 |
| Max Oggi | 100,79 |
| Min Anno | 99,13 |
| Max Anno | 101,69 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,2 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,74 |
| Rateo Lordo | 0,33 |
| Rateo Netto | 0,28875 |
| Duration modificata | 1,11 |
| Prezzo di riferimento | 100,47 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1550135088 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 65.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | NZD/NZD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/02/17 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 3,6% Fb27 Nzd |
| Codice Strumento | 808786 |
| Data Godimento | 07/02/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/02/17 |
| Scadenza | 06/02/27 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,60 |
| Descrizione Payout |