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100,78
+0,25%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
29/12/25 15.17.31
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,15643 |
| Data Pr Ufficiale | 23/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,97 |
| Volume Ultimo | 72.000 |
| Volume totale | 162.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 100,78 |
| Max Oggi | 100,97 |
| Min Anno | 99,13 |
| Max Anno | 101,69 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,12 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,66 |
| Rateo Lordo | 0,54 |
| Rateo Netto | 0,4725 |
| Duration modificata | 1,05 |
| Prezzo di riferimento | 100,53 |
| Data di riferimento | 23/12/2025 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 162.000
| 15:17:31 | 100,78 | +0,25% |
| 15:16:35 | 100,97 | +0,44% |
| 15:15:55 | 100,97 | +0,44% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1550135088 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 65.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | NZD/NZD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/02/17 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 3,6% Fb27 Nzd |
| Codice Strumento | 808786 |
| Data Godimento | 07/02/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/02/17 |
| Scadenza | 06/02/27 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,60 |
| Descrizione Payout |