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96,10
-0,75%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
06/12/23 17.18.50
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,51692 |
| Data Pr Ufficiale | 05/12/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,62 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 42.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 94,93 |
| Max Oggi | 96,62 |
| Min Anno | 94,00 |
| Max Anno | 103,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,75 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,28 |
| Rateo Lordo | 0,31 |
| Rateo Netto | 0,27125 |
| Duration modificata | 2,87 |
| Prezzo di riferimento | 96,83 |
| Data di riferimento | 05/12/2023 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 42.000
| 17:18:50 | 96,1 | -0,75% |
| 17:16:47 | 94,93 | -1,96% |
| 17:16:47 | 94,93 | -1,96% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1550135088 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 65.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | NZD/NZD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/02/17 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 3,6% Fb27 Nzd |
| Codice Strumento | 808786 |
| Data Godimento | 07/02/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/02/17 |
| Scadenza | 06/02/27 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,60 |
| Descrizione Payout |