Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,70403 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,79 |
| Volume Ultimo | 41.000 |
| Volume totale | 1.475.000 |
| Numero Contratti | 13 |
| Min Oggi | 100,55 |
| Max Oggi | 100,89 |
| Min Anno | 97,51 |
| Max Anno | 102,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,24 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,25 |
| Rateo Lordo | 7,71507 |
| Rateo Netto | 6,75069 |
| Duration modificata | 0,9 |
| Prezzo di riferimento | 100,72 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Numero Contratti: 13
Quantità Totale: 1.475.000
| 17:19:33 | 100,55 | -0,14% |
| 17:19:15 | 100,56 | -0,13% |
| 16:32:00 | 100,65 | -0,04% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1547492410 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/01/17 |
| Denominazione | Eib Tf 8% Ge27 Mxn |
| Codice Strumento | 808942 |
| Data Godimento | 11/01/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/01/17 |
| Scadenza | 11/01/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 8,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,00 |
| Descrizione Payout |