Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,80977 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,98 |
| Volume Ultimo | 20.000 |
| Volume totale | 795.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 100,82 |
| Max Oggi | 101,00 |
| Min Anno | 100,334 |
| Max Anno | 101,248 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,8 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,82 |
| Rateo Lordo | 1,11781 |
| Rateo Netto | 0,97808 |
| Duration modificata | 0,81 |
| Prezzo di riferimento | 100,917 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 795.000
| 16:38:45 | 100,82 | -0,03% |
| 16:38:45 | 100,955 | +0,11% |
| 14:49:29 | 100,963 | +0,12% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1547492410 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/01/17 |
| Denominazione | Eib Tf 8% Ge27 Mxn |
| Codice Strumento | 808942 |
| Data Godimento | 11/01/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/01/17 |
| Scadenza | 11/01/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 8,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,00 |
| Descrizione Payout |