Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,199 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,052 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 1.569.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 100,052 |
| Max Oggi | 100,15 |
| Min Anno | 99,854 |
| Max Anno | 101,399 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,93 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,02 |
| Rateo Lordo | 5,56712 |
| Rateo Netto | 4,87123 |
| Duration modificata | 0,3 |
| Prezzo di riferimento | 100,204 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 1.569.000
| 12:09:55 | 100,107 | -0,05% |
| 10:38:37 | 100,107 | -0,05% |
| 10:28:19 | 100,107 | -0,05% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1547492410 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/01/17 |
| Denominazione | Eib Tf 8% Ge27 Mxn |
| Codice Strumento | 808942 |
| Data Godimento | 11/01/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/01/17 |
| Scadenza | 11/01/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 8,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,00 |
| Descrizione Payout |