Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,13515 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,101 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 810.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 100,101 |
| Max Oggi | 100,20 |
| Min Anno | 99,854 |
| Max Anno | 101,399 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,51 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,61 |
| Rateo Lordo | 6,07123 |
| Rateo Netto | 5,31233 |
| Duration modificata | 0,24 |
| Prezzo di riferimento | 100,259 |
| Data di riferimento | 13/10/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 810.000
| 15:44:25 | 100,20 | -0,06% |
| 11:08:52 | 100,137 | -0,12% |
| 10:21:53 | 100,15 | -0,11% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1547492410 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/01/17 |
| Denominazione | Eib Tf 8% Ge27 Mxn |
| Codice Strumento | 808942 |
| Data Godimento | 11/01/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/01/17 |
| Scadenza | 11/01/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 8,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,00 |
| Descrizione Payout |