Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 86,30778 |
| Data Pr Ufficiale | 05/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 85,53 |
| Volume Ultimo | 4.000 |
| Volume totale | 4.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 85,53 |
| Max Oggi | 85,53 |
| Min Anno | 85,18 |
| Max Anno | 88,13 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,06 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,97 |
| Rateo Lordo | 0,25514 |
| Rateo Netto | 0,22325 |
| Duration modificata | 6,26 |
| Prezzo di riferimento | 85,66 |
| Data di riferimento | 08/06/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1508585772 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/05/17 |
| Denominazione | World Bank Tf 0,625% Ge33 Eur |
| Codice Strumento | 815077 |
| Data Godimento | 25/10/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 25/10/16 |
| Scadenza | 12/01/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 0,625 |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,625 |
| Descrizione Payout |