Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,81688 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,92 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 108.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 97,711 |
| Max Oggi | 97,94 |
| Min Anno | 93,69 |
| Max Anno | 99,35 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,87 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,68 |
| Rateo Lordo | 0,075 |
| Rateo Netto | 0,06563 |
| Duration modificata | 0,92 |
| Prezzo di riferimento | 97,799 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 108.000
| 16:49:53 | 97,711 | -0,05% |
| 12:27:18 | 97,76 | +0,00% |
| 12:27:18 | 97,77 | +0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1507486584 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 285.356.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/11/16 |
| Denominazione | Eib Tf Nv26 Call Usd |
| Codice Strumento | 802462 |
| Data Godimento | 21/11/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/11/16 |
| Scadenza | 21/11/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,50 |
| Descrizione Payout |