Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,93604 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 97,89 |
| Volume Ultimo | 22.000 |
| Volume totale | 72.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 97,87 |
| Max Oggi | 97,95 |
| Min Anno | 93,69 |
| Max Anno | 99,35 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,85 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,67 |
| Rateo Lordo | 0,15833 |
| Rateo Netto | 0,13854 |
| Duration modificata | 0,87 |
| Prezzo di riferimento | 97,934 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 72.000
| 14:58:59 | 97,95 | -0,03% |
| 13:56:24 | 97,87 | -0,11% |
| 13:56:24 | 97,89 | -0,09% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1507486584 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 285.356.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/11/16 |
| Denominazione | Eib Tf Nv26 Call Usd |
| Codice Strumento | 802462 |
| Data Godimento | 21/11/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/11/16 |
| Scadenza | 21/11/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,50 |
| Descrizione Payout |