Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,35602 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,31 |
| Volume Ultimo | 16.000 |
| Volume totale | 120.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 98,301 |
| Max Oggi | 98,32 |
| Min Anno | 97,492 |
| Max Anno | 98,87 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,81 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,62 |
| Rateo Lordo | 0,425 |
| Rateo Netto | 0,37188 |
| Duration modificata | 0,71 |
| Prezzo di riferimento | 98,344 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 120.000
| 17:15:46 | 98,301 | -0,07% |
| 17:15:46 | 98,301 | -0,07% |
| 17:15:46 | 98,31 | -0,06% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1507486584 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 285.356.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/11/16 |
| Denominazione | Eib Tf Nv26 Call Usd |
| Codice Strumento | 802462 |
| Data Godimento | 21/11/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/11/16 |
| Scadenza | 21/11/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,50 |
| Descrizione Payout |