Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,45904 |
| Data Pr Ufficiale | 16/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,45 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 38.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 98,45 |
| Max Oggi | 98,45 |
| Min Anno | 97,492 |
| Max Anno | 98,87 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,04 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,86 |
| Rateo Lordo | 0,62083 |
| Rateo Netto | 0,54323 |
| Duration modificata | 0,58 |
| Prezzo di riferimento | 98,499 |
| Data di riferimento | 16/04/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 38.000
| 11:23:12 | 98,45 | -0,05% |
| 10:49:26 | 98,45 | -0,05% |
| 10:01:02 | 98,45 | -0,05% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1507486584 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 285.356.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/11/16 |
| Denominazione | Eib Tf Nv26 Call Usd |
| Codice Strumento | 802462 |
| Data Godimento | 21/11/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/11/16 |
| Scadenza | 21/11/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,50 |
| Descrizione Payout |