Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,82368 |
| Data Pr Ufficiale | 04/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,778 |
| Volume Ultimo | 28.000 |
| Volume totale | 64.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 98,778 |
| Max Oggi | 99,05 |
| Min Anno | 97,492 |
| Max Anno | 98,87 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,92 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,74 |
| Rateo Lordo | 0,825 |
| Rateo Netto | 0,72188 |
| Duration modificata | 0,45 |
| Prezzo di riferimento | 98,886 |
| Data di riferimento | 05/06/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 64.000
| 14:58:17 | 98,79 | -0,19% |
| 14:40:13 | 99,05 | +0,07% |
| 09:47:35 | 98,78 | -0,20% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1507486584 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 285.356.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/11/16 |
| Denominazione | Eib Tf Nv26 Call Usd |
| Codice Strumento | 802462 |
| Data Godimento | 21/11/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/11/16 |
| Scadenza | 21/11/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,50 |
| Descrizione Payout |