Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,44404 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,53 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 338.000 |
| Numero Contratti | 10 |
| Min Oggi | 99,53 |
| Max Oggi | 99,63 |
| Min Anno | 97,492 |
| Max Anno | 99,799 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,73 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,56 |
| Rateo Lordo | 1,35 |
| Rateo Netto | 1,18125 |
| Duration modificata | 0,11 |
| Prezzo di riferimento | 99,64 |
| Data di riferimento | 13/10/2026 |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 338.000
| 16:55:30 | 99,554 | -0,09% |
| 15:59:30 | 99,554 | -0,09% |
| 13:57:30 | 99,63 | -0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1507486584 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 285.356.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 21/11/16 |
| Denominazione | Eib Tf Nv26 Call Usd |
| Codice Strumento | 802462 |
| Data Godimento | 21/11/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/11/16 |
| Scadenza | 21/11/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,50 |
| Descrizione Payout |