Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 92,68625 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 92,68 |
| Volume Ultimo | 7.000 |
| Volume totale | 337.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 92,58 |
| Max Oggi | 92,68 |
| Min Anno | 89,37 |
| Max Anno | 93,20 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,35 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,31 |
| Rateo Lordo | 0,0589 |
| Rateo Netto | 0,05154 |
| Duration modificata | 3,67 |
| Prezzo di riferimento | 92,52 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 337.000
| 17:00:23 | 92,58 | -0,08% |
| 16:53:25 | 92,58 | -0,08% |
| 14:29:11 | 92,66 | +0,01% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1503043694 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/01/17 |
| Denominazione | Eib Tf 0,25% St29 Eur |
| Codice Strumento | 809209 |
| Data Godimento | 12/10/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/10/16 |
| Scadenza | 14/09/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,25 |
| Descrizione Payout |