Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 91,2525 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 91,28 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 63.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 91,11 |
| Max Oggi | 91,28 |
| Min Anno | 91,04 |
| Max Anno | 93,49 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,44 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,4 |
| Rateo Lordo | 0,00548 |
| Rateo Netto | 0,0048 |
| Duration modificata | 2,87 |
| Prezzo di riferimento | 91,1 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 63.000
| 17:06:03 | 91,11 | -0,16% |
| 11:53:07 | 91,22 | -0,04% |
| 10:58:45 | 91,28 | +0,02% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1503043694 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/01/17 |
| Denominazione | Eib Tf 0,25% St29 Eur |
| Codice Strumento | 809209 |
| Data Godimento | 12/10/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/10/16 |
| Scadenza | 14/09/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,25 |
| Descrizione Payout |