Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 91,80 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 92,07 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 88.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 91,93 |
| Max Oggi | 92,08 |
| Min Anno | 91,24 |
| Max Anno | 93,49 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,96 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,92 |
| Rateo Lordo | 0,21712 |
| Rateo Netto | 0,18998 |
| Duration modificata | 3,03 |
| Prezzo di riferimento | 91,99 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 88.000
| 16:23:16 | 92,08 | +0,14% |
| 16:21:27 | 91,99 | +0,04% |
| 11:42:55 | 91,93 | -0,02% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1503043694 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/01/17 |
| Denominazione | Eib Tf 0,25% St29 Eur |
| Codice Strumento | 809209 |
| Data Godimento | 12/10/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/10/16 |
| Scadenza | 14/09/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,25 |
| Descrizione Payout |