Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 91,96 |
Data Pr Ufficiale | 30/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 91,96 |
Volume Ultimo | 4.000 |
Volume totale | 6.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 91,96 |
Max Oggi | 91,96 |
Min Anno | 91,44 |
Max Anno | 93,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,67 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,53 |
Rateo Lordo | 0,62295 |
Rateo Netto | 0,54508 |
Duration modificata | 2,24 |
Prezzo di riferimento | 91,91 |
Data di riferimento | 02/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1490724975 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 09/02/17 |
Denominazione | Eib Tf 1% St26 Gbp |
Codice Strumento | 809392 |
Data Godimento | 21/09/16 |
Data Stacco prima Cedola | 21/09/16 |
Scadenza | 21/09/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,00 |
Descrizione Payout |