Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,03943 |
| Data Pr Ufficiale | 05/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,99 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 98,99 |
| Max Oggi | 98,99 |
| Min Anno | 96,777 |
| Max Anno | 99,90 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,37 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,24 |
| Rateo Lordo | 0,71781 |
| Rateo Netto | 0,62808 |
| Duration modificata | 0,28 |
| Prezzo di riferimento | 99,612 |
| Data di riferimento | 08/06/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1490724975 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/02/17 |
| Denominazione | Eib Tf 1% St26 Gbp |
| Codice Strumento | 809392 |
| Data Godimento | 21/09/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/09/16 |
| Scadenza | 21/09/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,00 |
| Descrizione Payout |