Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,4075 |
| Data Pr Ufficiale | 16/04/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 0,56 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 0,51 |
| Rateo Lordo | 0,32466 |
| Rateo Netto | 0,28408 |
| Duration modificata | 0,13 |
| Prezzo di riferimento | 99,975 |
| Data di riferimento | 16/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1429037929 |
| Emittente | COUNCIL OF EUROPE SOCIAL DEVEL BANK |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 08/06/17 |
| Denominazione | Coe Tf 0,375% Gn26 Eur |
| Codice Strumento | 815988 |
| Data Godimento | 08/06/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 08/06/16 |
| Scadenza | 08/06/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 0,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,375 |
| Descrizione Payout |