Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 86,62029 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 86,82 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 10.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 86,82 |
Max Oggi | 86,92 |
Min Anno | 86,12 |
Max Anno | 88,82 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,87 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,74 |
Rateo Lordo | 0,06301 |
Rateo Netto | 0,05513 |
Duration modificata | 7,43 |
Prezzo di riferimento | 86,85 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1422953932 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 07/06/16 |
Denominazione | Eib Tf 1% Ap32 Eur |
Codice Strumento | 796734 |
Data Godimento | 31/05/16 |
Data Stacco prima Cedola | 31/05/16 |
Scadenza | 14/04/32 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,00 |
Descrizione Payout |