Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 89,645 |
Data Pr Ufficiale | 19/09/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 89,61 |
Volume Ultimo | 20.000 |
Volume totale | 20.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 89,61 |
Max Oggi | 89,61 |
Min Anno | 85,99 |
Max Anno | 90,65 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,54 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,4 |
Rateo Lordo | 0,44384 |
Rateo Netto | 0,38836 |
Duration modificata | 7,09 |
Prezzo di riferimento | 89,52 |
Data di riferimento | 19/09/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1422953932 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 07/06/16 |
Denominazione | Eib Tf 1% Ap32 Eur |
Codice Strumento | 796734 |
Data Godimento | 31/05/16 |
Data Stacco prima Cedola | 31/05/16 |
Scadenza | 14/04/32 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,00 |
Descrizione Payout |