Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,003 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | SOFR |
| Apertura | 100,00 |
| Volume Ultimo | 26.000 |
| Volume totale | 28.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 99,50 |
| Max Oggi | 100,00 |
| Min Anno | 98,601 |
| Max Anno | 100,003 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 8,84 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,93 |
| Rateo Lordo | |
| Rateo Netto | |
| Duration modificata | 0,31 |
| Prezzo di riferimento | 99,505 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1410230806 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 116.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/06/16 |
| Denominazione | World Bank Mc Gn26 Usd |
| Codice Strumento | 797709 |
| Data Godimento | 28/06/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/06/16 |
| Scadenza | 28/06/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | 2,35 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,35 |
| Descrizione Payout |