Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 81,105 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 81,10 |
| Max Anno | 81,11 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,19 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,99 |
| Rateo Lordo | 0,48596 |
| Rateo Netto | 0,42522 |
| Duration modificata | 8,6 |
| Prezzo di riferimento | 77,98 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1409726731 |
| Emittente | REPUBLIC OF LATVIA |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 940.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 28/03/25 |
| Denominazione | Latvia Fx 1.375% May36 Eur |
| Codice Strumento | 3398639 |
| Data Godimento | 16/05/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/05/16 |
| Scadenza | 16/05/36 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,375 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,375 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 1,375% del valore nominale del prestito. |