Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,9448 |
Data Pr Ufficiale | 15/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 95,94 |
Volume Ultimo | 1.000 |
Volume totale | 182.000 |
Numero Contratti | 14 |
Min Oggi | 95,70 |
Max Oggi | 95,98 |
Min Anno | 94,58 |
Max Anno | 95,98 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,8 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,75 |
Rateo Lordo | 0,0339 |
Rateo Netto | 0,02966 |
Duration modificata | 1,85 |
Prezzo di riferimento | 95,55 |
Data di riferimento | 15/05/2024 |
Numero Contratti: 14
Quantità Totale: 182.000
16:58:12 | 95,70 | +0,16% |
16:46:51 | 95,80 | +0,26% |
16:45:50 | 95,97 | +0,44% |
Info Strumento
Codice Isin | XS1394055872 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 19/04/16 |
Denominazione | Eib Tf 0,375% Ap26 Eur |
Codice Strumento | 791134 |
Data Godimento | 12/04/16 |
Data Stacco prima Cedola | 12/04/16 |
Scadenza | 14/04/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 0,375 |
Descrizione Payout |