Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,45 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 97,58 |
| Max Anno | 100,04 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 1,79 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,74 |
| Rateo Lordo | 0,24555 |
| Rateo Netto | 0,21486 |
| Duration modificata | 0,34 |
| Prezzo di riferimento | 99,514 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1394055872 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 19/04/16 |
| Denominazione | Eib Tf 0,375% Ap26 Eur |
| Codice Strumento | 791134 |
| Data Godimento | 12/04/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/04/16 |
| Scadenza | 14/04/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,375 |
| Descrizione Payout |