Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 81,20533 |
| Data Pr Ufficiale | 05/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 80,94 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 260.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 80,84 |
| Max Oggi | 81,37 |
| Min Anno | 80,99 |
| Max Anno | 84,19 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,33 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,16 |
| Rateo Lordo | 0,82603 |
| Rateo Netto | 0,72278 |
| Duration modificata | 9,28 |
| Prezzo di riferimento | 81,09 |
| Data di riferimento | 08/06/2026 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 260.000
| 16:58:39 | 81,37 | -0,05% |
| 16:58:39 | 81,37 | -0,05% |
| 12:21:54 | 80,84 | -0,70% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1361554584 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/02/16 |
| Denominazione | Eib Tf 1,125% St36 Eur |
| Codice Strumento | 787816 |
| Data Godimento | 10/02/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/02/16 |
| Scadenza | 15/09/36 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,125 |
| Descrizione Payout |