Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 96,02 |
Data Pr Ufficiale | 15/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 96,00 |
Max Anno | 97,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,07 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,84 |
Rateo Lordo | 0,89931 |
Rateo Netto | 0,7869 |
Duration modificata | 2,37 |
Prezzo di riferimento | 96,86 |
Data di riferimento | 15/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1347679448 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.750.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | SEK/SEK |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 22/08/16 |
Denominazione | Eib Tf 1,75% Nv26 Sek |
Codice Strumento | 800253 |
Data Godimento | 21/01/16 |
Data Stacco prima Cedola | 21/01/16 |
Scadenza | 12/11/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,75 |
Descrizione Payout |