Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 89,00 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 88,61 |
| Max Anno | 90,25 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,43 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,15 |
| Rateo Lordo | 0,27945 |
| Rateo Netto | 0,24452 |
| Duration modificata | 8,63 |
| Prezzo di riferimento | 89,19 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1310032260 |
| Emittente | REPUBLIC OF LITUANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.200.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 27/02/25 |
| Denominazione | Lithuania Fx 2.125% Oct35 Eur |
| Codice Strumento | 3345056 |
| Data Godimento | 22/10/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/10/15 |
| Scadenza | 22/10/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,125 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,125 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 2,125% del valore nominale del prestito. |