Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 90,98179 |
| Data Pr Ufficiale | 17/09/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 90,98 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 90,40 |
| Max Oggi | 90,98 |
| Min Anno | 89,89 |
| Max Anno | 93,67 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,4 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,33 |
| Rateo Lordo | 0,21781 |
| Rateo Netto | 0,19058 |
| Duration modificata | 3,42 |
| Prezzo di riferimento | 90,4 |
| Data di riferimento | 18/09/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1218809389 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 600.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/01/17 |
| Denominazione | World Bank Tf 0,5% Ap30 Eur |
| Codice Strumento | 808757 |
| Data Godimento | 16/04/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 16/04/15 |
| Scadenza | 16/04/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 0,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,50 |
| Descrizione Payout |