Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 88,30387 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 88,31 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 38.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 88,31 |
Max Oggi | 88,48 |
Min Anno | 87,68 |
Max Anno | 90,76 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,92 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,78 |
Rateo Lordo | 0,14521 |
Rateo Netto | 0,12706 |
Duration modificata | 6,45 |
Prezzo di riferimento | 88,24 |
Data di riferimento | 02/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1183208328 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 23/07/15 |
Denominazione | Eib Tf 1% Mz31 Eur |
Codice Strumento | 778810 |
Data Godimento | 05/02/15 |
Data Stacco prima Cedola | 05/02/15 |
Scadenza | 14/03/31 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,00 |
Descrizione Payout |