Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 88,95686
Data Pr Ufficiale 21/06/24
Indicizzazione
Apertura 88,80
Volume Ultimo 10.000
Volume totale 23.000
Numero Contratti 2
Min Oggi 88,76
Max Oggi 88,80
Min Anno 87,68
Max Anno 90,76
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,87
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,73
Rateo Lordo 0,28493
Rateo Netto 0,24931
Duration modificata 6,32
Prezzo di riferimento 88,74
Data di riferimento 24/06/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 2   Quantità Totale: 23.000
10:11:14 88,76 +0,03%
09:00:00 88,80 +0,08%

Info Strumento

Codice Isin XS1183208328
Emittente BEI
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 23/07/15
Denominazione Eib Tf 1% Mz31 Eur
Codice Strumento 778810
Data Godimento 05/02/15
Data Stacco prima Cedola 05/02/15
Scadenza 14/03/31
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 1,00
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Eib Tf 1% Mz31 Eur


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