Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 92,15882 |
| Data Pr Ufficiale | 18/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 92,36 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 72.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 91,97 |
| Max Oggi | 92,36 |
| Min Anno | 89,71 |
| Max Anno | 93,94 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,62 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,48 |
| Rateo Lordo | 0,77534 |
| Rateo Netto | 0,67842 |
| Duration modificata | 4,94 |
| Prezzo di riferimento | 92,19 |
| Data di riferimento | 18/12/2025 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 72.000
| 17:35:28 | 92,02 | -0,18% |
| 11:23:56 | 91,97 | -0,24% |
| 11:23:56 | 92,00 | -0,21% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1183208328 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/07/15 |
| Denominazione | Eib Tf 1% Mz31 Eur |
| Codice Strumento | 778810 |
| Data Godimento | 05/02/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/02/15 |
| Scadenza | 14/03/31 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,00 |
| Descrizione Payout |