Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,40706 |
Data Pr Ufficiale | 03/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 96,56 |
Max Anno | 97,71 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,75 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,58 |
Rateo Lordo | 1,23264 |
Rateo Netto | 1,07856 |
Duration modificata | 0,96 |
Prezzo di riferimento | 97,56 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1171476143 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.600.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | SEK/SEK |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 29/01/16 |
Denominazione | Eib Tf 1,25% Mg25 Sek |
Codice Strumento | 787393 |
Data Godimento | 23/01/15 |
Data Stacco prima Cedola | 23/01/15 |
Scadenza | 12/05/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,25 |
Descrizione Payout |