Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,52937 |
| Data Pr Ufficiale | 16/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,35 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 640.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 101,35 |
| Max Oggi | 101,549 |
| Min Anno | 100,61 |
| Max Anno | 102,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,56 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,56 |
| Rateo Lordo | 8,08048 |
| Rateo Netto | 7,07042 |
| Duration modificata | 0,87 |
| Prezzo di riferimento | 101,474 |
| Data di riferimento | 17/12/2025 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 640.000
| 16:49:57 | 101,40 | -0,07% |
| 16:49:57 | 101,45 | -0,02% |
| 15:26:40 | 101,549 | +0,08% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1167524922 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/04/15 |
| Denominazione | Eib Tf 8,125% Dc26 Zar |
| Codice Strumento | 775333 |
| Data Godimento | 22/01/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/01/15 |
| Scadenza | 21/12/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,125 |
| Descrizione Payout |