Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,07281 |
Data Pr Ufficiale | 27/03/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,01 |
Volume Ultimo | 600.000 |
Volume totale | 2.835.000 |
Numero Contratti | 10 |
Min Oggi | 98,90 |
Max Oggi | 99,01 |
Min Anno | 98,01 |
Max Anno | 100,78 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 8,39 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,38 |
Rateo Lordo | 2,28654 |
Rateo Netto | 2,00072 |
Duration modificata | 2,31 |
Prezzo di riferimento | 99,29 |
Data di riferimento | 27/03/2024 |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 2.835.000
17:23:18 | 98,97 | -0,32% |
16:26:25 | 98,97 | -0,32% |
15:26:28 | 98,97 | -0,32% |
Info Strumento
Codice Isin | XS1167524922 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 5.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 09/04/15 |
Denominazione | Eib Tf 8,125% Dc26 Zar |
Codice Strumento | 775333 |
Data Godimento | 22/01/15 |
Data Stacco prima Cedola | 22/01/15 |
Scadenza | 21/12/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 8,125 |
Descrizione Payout |