Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,336 |
| Data Pr Ufficiale | 11/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,165 |
| Volume Ultimo | 130.000 |
| Volume totale | 2.790.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 99,813 |
| Max Oggi | 100,301 |
| Min Anno | 100,251 |
| Max Anno | 101,637 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,05 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,1 |
| Rateo Lordo | 3,91781 |
| Rateo Netto | 3,42808 |
| Duration modificata | 0,5 |
| Prezzo di riferimento | 100,401 |
| Data di riferimento | 11/06/2026 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 2.790.000
| 14:14:42 | 100,231 | -0,17% |
| 12:15:05 | 100,22 | -0,18% |
| 09:32:29 | 100,168 | -0,23% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1167524922 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/04/15 |
| Denominazione | Eib Tf 8,125% Dc26 Zar |
| Codice Strumento | 775333 |
| Data Godimento | 22/01/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/01/15 |
| Scadenza | 21/12/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,125 |
| Descrizione Payout |