Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,25435 |
| Data Pr Ufficiale | 22/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,117 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 9.230.000 |
| Numero Contratti | 25 |
| Min Oggi | 101,117 |
| Max Oggi | 101,431 |
| Min Anno | 100,214 |
| Max Anno | 102,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,52 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,52 |
| Rateo Lordo | 0,17808 |
| Rateo Netto | 0,15582 |
| Duration modificata | 0,92 |
| Prezzo di riferimento | 101,463 |
| Data di riferimento | 22/12/2025 |
Numero Contratti: 25
Quantità Totale: 9.230.000
| 14:45:51 | 101,43 | -0,03% |
| 14:25:24 | 101,431 | -0,03% |
| 13:38:09 | 101,291 | -0,17% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1167524922 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/04/15 |
| Denominazione | Eib Tf 8,125% Dc26 Zar |
| Codice Strumento | 775333 |
| Data Godimento | 22/01/15 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/01/15 |
| Scadenza | 21/12/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,125 |
| Descrizione Payout |