99,451
-0,01%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
27/02/26 12.27.12
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,40917 |
| Data Pr Ufficiale | 26/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,439 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 50.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 99,439 |
| Max Oggi | 99,451 |
| Min Anno | 99,271 |
| Max Anno | 99,825 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,03 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,86 |
| Rateo Lordo | 0,37671 |
| Rateo Netto | 0,32962 |
| Duration modificata | 0,69 |
| Prezzo di riferimento | 99,457 |
| Data di riferimento | 27/02/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 50.000
| 12:27:12 | 99,451 | -0,01% |
| 12:21:27 | 99,451 | -0,01% |
| 09:34:08 | 99,439 | -0,02% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1107718279 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/11/14 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 1,25% Nv26 Eur |
| Codice Strumento | 766950 |
| Data Godimento | 10/09/14 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/09/14 |
| Scadenza | 13/11/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,25 |
| Descrizione Payout |