99,893
+0,03%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
14/10/26 16.09.39
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,86 |
| Data Pr Ufficiale | 13/10/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,86 |
| Volume Ultimo | 56.000 |
| Volume totale | 261.000 |
| Numero Contratti | 10 |
| Min Oggi | 99,771 |
| Max Oggi | 99,894 |
| Min Anno | 99,049 |
| Max Anno | 99,90 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | |
| Rateo Lordo | 1,15411 |
| Rateo Netto | 1,00985 |
| Duration modificata | |
| Prezzo di riferimento | |
| Data di riferimento | 14/10/2026 |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 261.000
| 16:09:39 | 99,893 | +0,03% |
| 16:09:39 | 99,893 | +0,03% |
| 13:43:09 | 99,894 | +0,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1107718279 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 26/11/14 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 1,25% Nv26 Eur |
| Codice Strumento | 766950 |
| Data Godimento | 10/09/14 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/09/14 |
| Scadenza | 13/11/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,25 |
| Descrizione Payout |