Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 78,22333 |
Data Pr Ufficiale | 30/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 78,75 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 5.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 78,75 |
Max Oggi | 78,75 |
Min Anno | 77,90 |
Max Anno | 83,40 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,16 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,9 |
Rateo Lordo | 1,11885 |
Rateo Netto | 0,97899 |
Duration modificata | 16,71 |
Prezzo di riferimento | 78,31 |
Data di riferimento | 02/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1107247725 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 15/04/15 |
Denominazione | Eib Tf 1,75% St45 Eur |
Codice Strumento | 775409 |
Data Godimento | 08/09/14 |
Data Stacco prima Cedola | 08/09/14 |
Scadenza | 15/09/45 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,75 |
Descrizione Payout |