75,02
-0,75%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
01/12/23 14.23.50
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 74,53 |
| Data Pr Ufficiale | 30/11/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 75,02 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 75,02 |
| Max Oggi | 75,02 |
| Min Anno | 70,30 |
| Max Anno | 85,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,3 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,04 |
| Rateo Lordo | 0,3873 |
| Rateo Netto | 0,33889 |
| Duration modificata | 17,03 |
| Prezzo di riferimento | 76,17 |
| Data di riferimento | 01/12/2023 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1107247725 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 15/04/15 |
| Denominazione | Eib Sustainable Tf 1,75% St45 Eur |
| Codice Strumento | 775409 |
| Data Godimento | 08/09/14 |
| Data Stacco prima Cedola | 08/09/14 |
| Scadenza | 15/09/45 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,75 |
| Descrizione Payout |