Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,238 |
| Data Pr Ufficiale | 23/07/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,15 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 110.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 99,15 |
| Max Oggi | 99,21 |
| Min Anno | 98,99 |
| Max Anno | 101,86 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,65 |
| Rateo Lordo | 2,39589 |
| Rateo Netto | 2,0964 |
| Duration modificata | 3,76 |
| Prezzo di riferimento | 99,04 |
| Data di riferimento | 24/07/2026 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 110.000
| 17:03:54 | 99,20 | +0,30% |
| 16:09:02 | 99,21 | +0,31% |
| 14:59:28 | 99,15 | +0,25% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0960306578 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 22/12/15 |
| Denominazione | Eib Tf 2,75% St30 Eur |
| Codice Strumento | 786135 |
| Data Godimento | 09/08/13 |
| Data Stacco prima Cedola | 09/08/13 |
| Scadenza | 13/09/30 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |