Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,48125 |
| Data Pr Ufficiale | 18/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 95,50 |
| Volume Ultimo | 25.000 |
| Volume totale | 106.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 95,01 |
| Max Oggi | 95,50 |
| Min Anno | 94,35 |
| Max Anno | 100,38 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,15 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,8 |
| Rateo Lordo | 2,12466 |
| Rateo Netto | 1,85908 |
| Duration modificata | 11,3 |
| Prezzo di riferimento | 95,39 |
| Data di riferimento | 18/12/2025 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 106.000
| 16:41:16 | 95,27 | -0,13% |
| 15:51:31 | 95,01 | -0,40% |
| 15:51:31 | 95,01 | -0,40% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0884635524 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.700.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/05/14 |
| Denominazione | Eib Tf 2.75% Mz40 Eur |
| Codice Strumento | 760064 |
| Data Godimento | 05/02/13 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/02/13 |
| Scadenza | 15/03/40 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |