Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,90817 |
Data Pr Ufficiale | 05/02/25 |
Indicizzazione | |
Apertura | 98,16 |
Volume Ultimo | 3.000 |
Volume totale | 208.000 |
Numero Contratti | 15 |
Min Oggi | 97,70 |
Max Oggi | 98,40 |
Min Anno | 96,51 |
Max Anno | 99,14 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,9 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,55 |
Rateo Lordo | 2,47877 |
Rateo Netto | 2,16892 |
Duration modificata | 11,89 |
Prezzo di riferimento | 98,16 |
Data di riferimento | 05/02/2025 |
Numero Contratti: 15
Quantità Totale: 208.000
12:57:44 | 98,40 | +0,24% |
10:46:15 | 98,20 | +0,04% |
10:44:58 | 98,16 | +0,00% |
Info Strumento
Codice Isin | XS0884635524 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.700.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 13/05/14 |
Denominazione | Eib Tf 2.75% Mz40 Eur |
Codice Strumento | 760064 |
Data Godimento | 05/02/13 |
Data Stacco prima Cedola | 05/02/13 |
Scadenza | 15/03/40 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
Descrizione Payout |