Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 97,6244
Data Pr Ufficiale 18/07/24
Indicizzazione
Apertura 97,21
Volume Ultimo 1.000
Volume totale 46.000
Numero Contratti 7
Min Oggi 97,20
Max Oggi 97,53
Min Anno 94,80
Max Anno 103,50
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,97
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,62
Rateo Lordo 0,97945
Rateo Netto 0,85702
Duration modificata 12,39
Prezzo di riferimento 97,25
Data di riferimento 19/07/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 7   Quantità Totale: 46.000
17:20:12 97,44 +0,22%
17:20:12 97,44 +0,22%
17:20:12 97,44 +0,22%

Info Strumento

Codice Isin XS0884635524
Emittente BEI
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.700.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 13/05/14
Denominazione Eib Tf 2.75% Mz40 Eur
Codice Strumento 760064
Data Godimento 05/02/13
Data Stacco prima Cedola 05/02/13
Scadenza 15/03/40
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 2,75
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Eib Tf 2.75% Mz40 Eur


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