Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 97,90817
Data Pr Ufficiale 05/02/25
Indicizzazione
Apertura 98,16
Volume Ultimo 3.000
Volume totale 208.000
Numero Contratti 15
Min Oggi 97,70
Max Oggi 98,40
Min Anno 96,51
Max Anno 99,14
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,9
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,55
Rateo Lordo 2,47877
Rateo Netto 2,16892
Duration modificata 11,89
Prezzo di riferimento 98,16
Data di riferimento 05/02/2025
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 15   Quantità Totale: 208.000
12:57:44 98,40 +0,24%
10:46:15 98,20 +0,04%
10:44:58 98,16 +0,00%

Info Strumento

Codice Isin XS0884635524
Emittente BEI
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.700.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 13/05/14
Denominazione Eib Tf 2.75% Mz40 Eur
Codice Strumento 760064
Data Godimento 05/02/13
Data Stacco prima Cedola 05/02/13
Scadenza 15/03/40
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 2,75
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Eib Tf 2.75% Mz40 Eur


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