Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 93,42 |
| Data Pr Ufficiale | 05/06/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 93,46 |
| Volume Ultimo | 121.000 |
| Volume totale | 199.000 |
| Numero Contratti | 10 |
| Min Oggi | 91,60 |
| Max Oggi | 93,46 |
| Min Anno | 90,71 |
| Max Anno | 98,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,44 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,08 |
| Rateo Lordo | 0,65548 |
| Rateo Netto | 0,57355 |
| Duration modificata | 11,09 |
| Prezzo di riferimento | 92,51 |
| Data di riferimento | 08/06/2026 |
Numero Contratti: 10
Quantità Totale: 199.000
| 13:12:14 | 91,60 | -1,61% |
| 13:09:40 | 91,64 | -1,57% |
| 13:09:40 | 92,78 | -0,34% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0884635524 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.700.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/05/14 |
| Denominazione | Eib Tf 2.75% Mz40 Eur |
| Codice Strumento | 760064 |
| Data Godimento | 05/02/13 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/02/13 |
| Scadenza | 15/03/40 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
| Descrizione Payout |