Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 98,61429
Data Pr Ufficiale 18/07/24
Indicizzazione
Apertura 98,60
Volume Ultimo 7.000
Volume totale 211.000
Numero Contratti 16
Min Oggi 97,60
Max Oggi 99,00
Min Anno 96,42
Max Anno 102,90
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,84
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,51
Rateo Lordo 0,93493
Rateo Netto 0,81806
Duration modificata 9,07
Prezzo di riferimento 98,02
Data di riferimento 19/07/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 16   Quantità Totale: 211.000
17:27:09 98,51 +0,24%
17:27:09 98,51 +0,24%
16:51:46 97,60 -0,68%

Info Strumento

Codice Isin XS0878008225
Emittente BEI
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.400.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 13/05/14
Denominazione Eib Tf 2.625% Mz35 Eur
Codice Strumento 760066
Data Godimento 23/01/13
Data Stacco prima Cedola 23/01/13
Scadenza 15/03/35
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (ANNUALLY BASIS)
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 2,625
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Eib Tf 2.625% Mz35 Eur


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