Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,79507 |
| Data Pr Ufficiale | 04/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,04 |
| Volume Ultimo | 3.000 |
| Volume totale | 91.000 |
| Numero Contratti | 12 |
| Min Oggi | 97,70 |
| Max Oggi | 98,04 |
| Min Anno | 96,40 |
| Max Anno | 103,33 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,91 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,57 |
| Rateo Lordo | 1,93459 |
| Rateo Netto | 1,69277 |
| Duration modificata | 7,94 |
| Prezzo di riferimento | 97,71 |
| Data di riferimento | 05/12/2025 |
Numero Contratti: 12
Quantità Totale: 91.000
| 15:22:23 | 97,86 | -0,04% |
| 15:22:23 | 97,86 | -0,04% |
| 15:22:23 | 97,82 | -0,08% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0878008225 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.400.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/05/14 |
| Denominazione | Eib Tf 2.625% Mz35 Eur |
| Codice Strumento | 760066 |
| Data Godimento | 23/01/13 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/01/13 |
| Scadenza | 15/03/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,625 |
| Descrizione Payout |