Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,72775 |
| Data Pr Ufficiale | 05/02/26 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,07 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 36.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 97,92 |
| Max Oggi | 98,07 |
| Min Anno | 96,75 |
| Max Anno | 98,35 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,89 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,55 |
| Rateo Lordo | 2,38767 |
| Rateo Netto | 2,08921 |
| Duration modificata | 7,78 |
| Prezzo di riferimento | 97,92 |
| Data di riferimento | 06/02/2026 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 36.000
| 17:35:02 | 97,92 | +0,34% |
| 16:58:39 | 97,92 | +0,34% |
| 13:50:51 | 97,98 | +0,40% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS0878008225 |
| Emittente | European Investment Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.400.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 13/05/14 |
| Denominazione | Eib Tf 2.625% Mz35 Eur |
| Codice Strumento | 760066 |
| Data Godimento | 23/01/13 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/01/13 |
| Scadenza | 15/03/35 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,625 |
| Descrizione Payout |